|
 |
| FINANŠU INSTRUMENTI |
| |
 | Pārvedums "Trasta komercbankas" ietvaros (par uzdevumu) |
| 2,00 LVL |
| | Pārvedums uz savu kontu citā bankā (par 1 emisiju) |
| 8,00 LVL |
| | Pārvedums uz citas personas kontu citā bankā (par 1 emisiju) |
| 8,00 LVL |
| | DVP nodrošināšana tiešajiem darījumiem (par darījumu) |
| 4,50 LVL |
| | Latvijas valsts aizņēmuma diskonta parādzīmju pārvedums (par 1 emisiju) |
| 3,00 LVL |
| | Ārzemju vērtspapīru pārvedums |
| pēc vienošanās |
| 2. | Finanšu instrumentu konta atvēršana |
| bezmaksas |
| 3. | Finanšu instrumentu glabāšana (mēnesī procentos no tirgus vērtības) 1 |
| 0,01% (min. 1,00USD/ 1,00EUR/ 5,00DKK/ 7,00SEK/ 6,00NOK/ 1,00CHF/ 2,00LTL/ 1,00LVL/ 1,00CAD/ 1,00AUD/ 1,00GBP/ 30,00RUB) |
| 4. | Procenti par rezidenta Investīciju konta atlikumu 2 |
| |
| | virs 500,00 LVL |
| 0,1% gadā |
| | virs 1 000,00 USD, 1 000,00 EUR |
| 0,1 % gadā |
| 5. | Finanšu instrumentu pirkšana/pārdošana 1 |
| |
| | Akcijas (no darījuma summas) |
| |
| | NYSE, NASDAQ, AMEX |
| 0,025 USD/akcija (min.40,00 USD) |
| | London SETS IOB |
| 0,3% (min. 35,00 USD) |
| | London SETS |
| 0,4% (min. 35,00 USD/30,00 GBP) |
| | Eiropas biržas |
| 0,35% (min. 35,00 EUR/ 50,00 DKK/ 150,00 SEK/ 150,00 NOK/ 75,00 CHF) |
| | MICEX |
| 0,2% (min. 700,00 RUB) |
| | Krievijas Tirdzniecības Sistēma (RTS) |
| 0,3% (min. 55,00 USD) |
| | Rīgas Fondu birža |
| 0,35% (min. 1,50 LVL) |
| | Tallinas Fondu birža |
| 0,35% (min. 6,00 EUR) |
| | Viļņas Fondu birža |
| 0,35% (min. 12,00 LTL) |
| | Citas biržas |
| pēc vienošanās |
| | Obligācijas (procentos no nominālvērtības) 1 |
| |
| | Eiroobligācijas |
| 0,1% (min. 50,00 USD/ 40,00 EUR/ 30,00 GBP/ 30 LVL) |
| | citas obligācijas |
| pēc vienošanās |
| | Nākotnes līgumi (pozīcijas atvēršana un aizvēršana, par 1 kontraktu) 1 |
| |
| | līdz 250 kontraktiem mēnesī |
| 30,00 USD |
| | no 250 līdz 1000 kontraktiem mēnesī |
| 25,00 USD |
| | virs 1000 kontraktiem mēnesī |
| 20,00 USD |
| | Nākotnes līgumi FORTS |
| 70,00 RUB |
| | Cenu starpības līgumi (CFD) 1 |
| |
| | ASV akciju CFD |
| 0,025 USD par kontraktu (min. 40 USD) |
| | Citi CFD (izņemot Warsaw Stock Exchange) |
| 0.15% no darījuma summas (min. 40 USD) |
| | Warsaw Stock Exchange CFD |
| 0.40% no darījuma summas (min. 40 USD) |
| | Opcijas 1 |
| |
| | Opcijas ASV biržās |
| 3,00 USD par opciju (min. 40 USD) |
| | Nākotnes līgumu opcijas |
| 60,00 USD par opciju |
| |
| | Dalība vērstpapīru sākotnējā izvietošanā |
| pēc vienošanās |
| | Dalība latos denominētu parādzīmju un obligāciju izsolē Klienta uzdevumā (procentos no darījuma summas) |
| 0,12% (min.15,00 LVL) |
| | Tiešais darījums (no darījuma summas) |
| 0,35% |
| | Vērtspapīru dereģistrācija uz īpašnieka kontu LCD |
| 2,50 LVL |
| | Vērtspapīru bloķēšana |
| |
| | Akciju bloķēšana LCD uz akcionāru pilnsapulces sasaukšanas laiku (par uzdevumu) |
| 1,00 LVL |
| | Vērtspapīru bloķēšana “Trasta komercbankā” |
| |
 | bez ķīlu apstiprinošas vēstules |
| 6,00 LVL |
| | ar ķīlu apstiprinošas vēstules noformēšanu |
| 11,00 LVL |
| | Akcionāra interešu pārstāvēšana akcionāru pilnsapulcē |
| pēc vienošanās |
| | Operācijas ar vērtspapīriem Latvijas Centrālā depozitārija sākotnējā reģistrā (par katru) |
| 15,00 LVL |
| | Rakstiska izziņa no Latvijas Centrālā depozitārija |
| 3,00 LVL |
| | Vērtspapīru konta izraksts |
| |
| | Bankā |
| bezmaksas |
| | pa e-pastu |
| 0,25 LVL |
| | pa faksu |
| 2,50 LVL |
| | Dokumentu nosūtīšana pa pastu |
| pēc izdevumu faktiskās vērtības |
| | Naudas ieskaitīšana Klienta Investīciju kontā pirms norēķinu dienas (procentos no darījuma summas) |
| 0,25% |
| | Repo darījums |
| pēc vienošanās |
| | Darījumu ar finanšu instrumentiem pret segumu finansēšana |
| pēc vienošanās |
| | Vērstpapīru operācijas saskaņā ar Trasta līgumu |
| |
| | standarta gadījumos 3 |
| saskaņā ar augstākminētajiem izcenojumiem |
| | nestandarta gadījumos 4 |
| pēc vienošanās |
| | Operācijas ar citiem finanšu instrumentiem |
| pēc vienošanās |
| | Finanšu instrumentu konta slēgšana |
| 1,00 LVL |
| |
| | Naudas tirgus fondu daļu pirkšana |
| 0,5% |
| | Naudas tirgus fondu daļu turēšana |
| 0,12% |
| | Naudas tirgus fondu daļu pārdošana |
| 0,5% |
| | Parāda vērtspapīru fondu daļu pirkšana |
| 1% |
| | Parāda vērtspapīru fondu daļu turēšana |
| 0,12% |
| | Parāda vērtspapīru fondu daļu pārdošana |
| 0,5% |
| | Akciju fondu daļu pirkšana |
| 1,25% |
| | Akciju fondu daļu turēšana |
| 0,12% |
| | Akciju fondu daļu pārdošana |
| 0,5% |
| | Jaukto fondu daļu pirkšana |
| 1,25% |
| | Jaukto fondu daļu turēšana |
| 0,12% |
| | Jaukto fondu daļu pārdošana |
| 0,5% |
| | Hedge funds un funds of hedge funds daļu pirkšana |
| 1,5% |
| | Hedge funds un funds of hedge funds daļu turēšana |
| 0,12% |
| | Hedge funds un funds of hedge funds daļu pārdošana |
| 0,5% |
| 1 Banka papildus ietur emitenta vai tā aģenta noteikto komisijas maksu un Klienta rīkojuma izpildes procesā radušos izdevumus, kas var pārsniegt Bankas cenrādī noteikto summu. Šādā gadījumā Banka centīsies maksimāli samazināt Klienta izdevumus. Komisijas maksa par katru mēnesi tiek aprēķināta un iekasēta šī mēneša pēdējā darba dienā par katru kontu, kurā ir vērtspapīru atlikums. Komisijas maksa tiek noteikta un norakstīta valūtā, kurā nominēti finanšu instrumenti. |
| 2 Procenti tiek aprēķināti par katras dienas konta atlikumu un tiek ieskaitīti Klienta kontā reizi mēnesī. Procentu apmēru par nerezidenta Investīciju konta atlikumu nosaka pusēm vienojoties un noslēdzot papildus vienošanos pie Līguma par ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanu. Procentu apmērs nav lielāks kā Bankas noteiktā vispārējā procentu likme par nerezidentu Norēķinu kontu atlikumiem. Ja papildus vienošanās nav noslēgta, tad procentus par nerezidenta Investīciju konta atlikumu Banka nemaksā. |
| 3 Standarta gadījums – gadījums, kad vērtspapīru operācija tiek veikta ar šajā cenrādī minētajiem instrumentiem un Bankas apstiprinātajā kārtībā. |
| 4 Nestandarta gadījums – gadījums, kad vērtspapīru operācija tiek veikta ar šajā cenrādī neminētiem instrumentiem un/vai pēc īpašiem individuāliem nosacījumiem. |
Pārsūtīt
Izdrukāt
